Unternehmen müssen Rückstellungen für Verlustrisiken bei wesentlichen Ansprüchen oder Klagen verwalten. Diese Rückstellungen werden an die Buchhaltungsabteilung gemeldet und als Verbindlichkeiten für erwartete Verteidigungskosten oder mögliche Zahlungen aus Ansprüchen erfasst.
Mit der Funktion Rückstellungen für Vorgänge können Sie Details zu Aufwands- und Entschädigungsrückstellungen auf Vorgangsebene nachverfolgen. So erhalten Sie einen umfassenderen Überblick über die aus Vorgängen resultierenden Ausgaben und erfüllen gleichzeitig die Anforderungen an die finanzielle Offenlegung für rechtliche Rückstellungen. Die Funktion berechnet außerdem Rückstellungsstände und den prozentualen Anteil der Zahlungen, sodass Sie Ihre Rückstellungsprognosen im Blick behalten.
Diese Funktion ist möglicherweise nicht für Ihr Konto aktiviert. Die Konfiguration erfolgt während der Konto-Einrichtung oder über den Kundenservice.
In diesem Artikel erfahren Sie:
Zugriff auf Rückstellungen für Vorgänge
Sie können auf Rückstellungen für Vorgänge entweder von der Startseite oder von der Übersichtsseite eines Vorgangs unter dem Tab „Finanzen“ zugreifen.
Sie benötigen sowohl die Rolle „Reserve Payment Administrator“ als auch „Reserve Administrator“, um auf die Funktion Rückstellungen für Vorgänge zugreifen zu können.
Sie können Rückstellungen für Vorgänge an folgenden Stellen aufrufen:
Rückstellung von der Startseite aus finden
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Suchen Sie das Panel Finanzen auf der Startseite.
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Klicken Sie auf einen Eintrag im Bereich Rückstellungen (z. B. „Alle Rückstellungen“).
Rückstellung auf der Vorgangsübersicht finden
- Suchen Sie den Vorgang.
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Klicken Sie auf den Tab Finanzen auf der Übersichtsseite des Vorgangs.
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Scrollen Sie zum Abschnitt Rückstellungen für Vorgänge am unteren Ende der Seite.
Gültige Rückstellungszeiträume
Sie können alle gültigen Rückstellungszeiträume im Tab „Finanzen“ auf der Übersichtsseite des Vorgangs einsehen. Diese Ansicht zeigt detaillierte Rückstellungsinformationen basierend auf den jeweiligen Zeiträumen, einschließlich der tatsächlichen Beträge und der zum Zeitpunkt der Bearbeitung zugewiesenen Prozentsätze.
- Suchen Sie den Abschnitt Rückstellungen für Vorgänge im Vorgang.
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Klicken Sie auf Frühere Rückstellungen anzeigen.
Das Fenster „Gültige Rückstellungszeiträume“ wird angezeigt.
- Optional: Klicken Sie auf Excel herunterladen, um eine Excel-Tabelle mit den Informationen herunterzuladen.